CNP-Assur-Pierre

Dernière variation: 26 jan. 2026

Informations

356,940 EUR

+0.19%

• Date : 26 jan. 2026
• Valeur liquidative précédente : 356.270 EUR
• Date VL précédente : 23 jan. 2026
• Actif : 89.336

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Le profil de risque d’un fonds peut aller de 1 à 7. A un profil de risque plus faible correspond un rendement potentiellement plus faible, à un profil de risque plus élevé un rendement potentiellement plus élevé. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Les Etoiles EuroPerformance permettent d'évaluer un fonds d'un seul coup d'œil, grâce à leur nombre d'étoiles, allant de une à cinq ( pour les fonds disposant de plus 3 ans d'historique de VL, pour les fonds plus récents).

Société de gestion

Natixis Asset Management

• Téléphone : 01 78 40 80 00
• Fax :
• E-mail :
• Site internet : www.nam.natixis.com
• Adresse : 21, Quai d'Austerlitz
• Ville : Paris Cedex 13
• Code postal : 75634
• Pays : France
• Numéro d'agrément GP90009

Détails du Fonds

• ISIN : FR0010345769
• Classification AMF : Actions Zone Euro
• Forme juridique : Sicav
• Date de lancement : 19 avr. 1991
• Indicateur de référence : 40%-FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE /60%-MSCIEG EMU
• Devise : EUR
• Éligible au P.E.A. : -
• Éligible à l'assurance vie : Support Assurance Vie
• ISR : -
• Durée de placement recommandée : -
• Fréquence de valorisation : Quotidien
• Domiciliation : FRA
• Capi/Distri : Mixte capitalisation / distribution

Frais

• Frais de souscription (%) : 2.500
• Frais de rachat (%) : 0.000
• Investissement minimum (parts) : -
• Investissement minimum (montant) : -
• Commission de gestion maximum (%) : 1.196
• Commission de surperformance (%) : -

Volatilité

1 semaine	5.180
1 mois	8.530
3 mois	8.710
Année civile	9.240
1 an	9.820
2 ans	14.570

Performances

1 an	15.030
3 ans	27.890
5 ans	30.880